المستثمر الذكي Timo يشارك خبراته في الاستثمار في مشاريع Web3 AI

تُلخص هذه المقالة تجربة المستثمر في الذكاء الاصطناعي تيمو واستراتيجياته الاستثمارية في مجال Web3، مع التركيز على الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تيمو يركز في مجال Web2 على استثمار سوق الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى، بينما بدأت رحلته في التجارة في مجال Web3 في عام 2017 عندما اشترى بيتكوين. بعد تجربة تقلبات تداول العقود، بدأ منذ العام الماضي بالتركيز على التداول على السلسلة، مستكشفاً مجالات متعددة مثل النقوش والبيع المسبق، قبل أن يركز في النهاية على حديقة الحيوان والأهداف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أكد تيمو أن المستثمرين يجب أن يركزوا على المجالات التي يفهمونها: "يجب أن تلعب الأشياء التي يمكنك فهمها، وإذا كنت تتابع الآخرين بشكل أعمى، فمن المحتمل أن تصبح سيولة للآخرين." تعتمد استراتيجياته في التداول على السلسلة أساسًا على مرحلتين، حيث يبحث عن مشاريع ذات إمكانات عالية تزيد عوائدها على عشرة أضعاف، مع التركيز أيضًا على إدارة المراكز، حيث لا تتجاوز استثمارات المشروع الواحد 15%. تبلغ نسبة النجاح لهذه الاستراتيجية حاليًا أكثر من 90٪.

فرص الاستثمار في الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعتقد تيمو أن تطوير الذكاء الاصطناعي في Web3 يتبع بشكل أساسي خطوات الذكاء الاصطناعي في Web2، سواء في تطبيقات التكنولوجيا أو السرد أو مستوى المواهب. وقد قسم فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في Web3 إلى عدة مستويات:

1. طبقة البروتوكول: بروتوكول أساسي لتطوير التفاعل الذكي بين الوكلاء.
2. طبقة النموذج: تطوير نماذج متخصصة لمجالات معينة، مثل نموذج مخصص لـ Solana.
3. طبقة البيانات: تقدم خدمات تنظيف البيانات عالية الجودة والتعليق.
4. طبقة الأدوات: بناء منصة مفتوحة، دمج أنواع مختلفة من أدوات الذكاء الاصطناعي.
5. طبقة التطبيق: تطوير تطبيقات عالية التردد تجذب مستخدمي Web3، مثل AI + DeFi.

استراتيجية التداول في مرحلتين

تتضمن استراتيجية التداول ذات المرحلتين لـ Timo خطوتين: التحليل الأساسي وتحليل السوق. يحدد التحليل الأساسي ما إذا كان يجب الشراء، بينما يحدد تحليل السوق متى يجب الشراء.

تحليل الأساسيات يشمل أربعة جوانب:

1. السرد: تحديد المشروع والإمكانات
2. التحكم في التمويل: هل هناك دعم مالي قوي؟
3. المنتجات والتقنية: القيمة العملية الفعلية
4. خلفية الفريق: الكفاءة المهنية لفريق التطوير

بالنسبة لتوقيت فتح الصفقة، يُقترح على تيمو متابعة عمليات صانعي السوق، وعادةً ما يكون من المنطقي فتح الصفقة عندما يقوم صانع السوق بجمع الأموال.

إدارة المخاطر

لتقليل المخاطر، أكد تيمو على نقطتين:

1. البحث الشامل: جمع المعلومات الأولية، والتواصل مباشرة مع فريق التطوير.
2. موضع بناء معقول وإدارة المراكز: حافظ على الصبر، ولا تتعجل في ملء المراكز، وفي الوقت نفسه تجنب الاعتماد المفرط على التحليل الفني.

تقييم الأصول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

قدم تيمو طريقتين للتقييم:

1. طريقة التقييم المرجعية: مناسبة للمشاريع الجديدة في القطاعات القائمة
2. طريقة تقدير القيمة الإدراكية: مناسبة للمشاريع الجديدة التي لا تحتوي على مراجع.

في استراتيجية جني الأرباح، يُقترح على تيمو تحديد ثلاثة أهداف مرحلية، بحيث يتم تقليل 30٪ عند الوصول إلى الهدفين الأول والثاني.

نصائح للنمو المستمر

شارك تيمو النقاط الأربع الرئيسية التي تساعده في الاستمرار في النمو:

1. تقليل الذات: التخلي عن العواطف والضوضاء الخارجية
2. الحفاظ على فضول وعقل مفتوح: التكيف مع التغيرات في السوق
3. تعلم مراجعة وتحليل: تجنب تكرار الأخطاء
4. قبول الآراء والانتقادات: استيعاب الاقتراحات المفيدة من الخارج

أخيرًا، أكد تيمو على أهمية فهم قواعد السوق: "تحديد أهداف مصمم اللعبة أولاً، ثم البدء في لعب اللعبة. فهم قواعد اللعبة، وطريقة عمل المراحل المختلفة، هو ما سيمكنك من تحقيق النجاح في هذا السوق."