AI投資家のティモがWeb3 AIターゲットへの投資経験を語る

この記事では、Web3分野におけるAI投資家Timoの取引経験と投資戦略をまとめており、AI関連の対象に重点を置いています。

TimoはWeb2分野で一次市場のAI投資に注力しており、Web3分野での取引の道は2017年にビットコインを購入したことから始まりました。彼は契約取引の浮き沈みを経験した後、昨年からチェーン上の取引に専念し、銘文やプレセールなどの複数の分野に手を広げ、最終的には動物園およびAI関連の対象に焦点を当てています。

ティモは強調する。投資家は自分が理解できる分野に集中すべきだと："自分が理解できるものを扱うべきで、盲目的に流行に乗ると、他人の流動性になる可能性が高い。"彼のオンチェーン取引戦略は主に二段階で構成されており、潜在的なリターンが10倍を超える高潜在プロジェクトを探しつつ、ポジション管理にも注意を払っている。単一プロジェクトへの投資は15%を超えない。この戦略の現在の成功率は90%を超えている。

AIの基礎となる投資機会

Timoは、Web3のAIの発展は基本的にWeb2 AIの足跡をたどっていると考えており、技術の応用から物語、さらには人材のレベルまで同様であると述べています。彼はWeb3 AIの投資機会を以下のいくつかの層に分けています:

1. プロトコル層:エージェント間のスマートインタラクションのための基盤プロトコルを開発する。
2. モデル層:特定の領域に特化した専門モデルを開発する、例えばSolana専用モデルなど。
3. データ層: 高品質なデータクレンジングとアノテーションサービスを提供します。
4. ツール層: オープンプラットフォームを構築し、さまざまなAIツールを統合する。
5. アプリケーション層：Web3ユーザーを引き付ける高頻度アプリケーションの開発、例えばAI+DeFi。

2段階取引戦略

Timoの二段階取引戦略は、基本的な分析とチャート分析の二つのステップを含んでいます。基本的な分析は購入するかどうかを決定し、チャート分析はいつ購入するかを決定します。

ファンダメンタル分析は4つの側面を含みます:

1. ナarrative: プロジェクトのポジショニングとポテンシャル
2. 資金管理: 強力な資金サポートはありますか？
3. 製品・技術:実用化価値
4. チームの背景: 開発チームの専門能力

ポジションを構築するタイミングについて、Timoはマーケットメイカーの動きに注目することを推奨しています。通常、マーケットメイカーが資金を受け入れる際にポジションを構築するのが比較的合理的です。

リスク管理

リスクを軽減するために、Timoは2つのポイントを強調しました:

1. 十分な調査:一次情報を収集し、開発チームと直接コミュニケーションを取る。
2. 理想的ポジションとポジション管理:忍耐を保ち、急いでフルポジションを取らないようにし、同時にテクニカル分析に過度に依存することを避ける。

AIターゲットの評価

ティモは2つの評価方法を提案しました:

1. ベンチマーク評価法:既存の市場に適した新しいプロジェクト
2. 認知評価法:全く新しい参考のないプロジェクトに適用される

利益確定戦略について、Timoは三つの段階的な目標を設定することを提案しており、第一および第二の目標に達した際にそれぞれ30%ずつ減少させることを推奨しています。

成長を続けるためのアドバイス

ティモは成長を維持するための4つの重要なポイントを共有しました:

1. 自分を縮小する: 感情と外部のノイズを排除する
2. 好奇心とオープンな態度を維持する: 市場の変化に適応する
3. 振り返りと反省を学ぶ: 同じ間違いを繰り返さないように
4. 意見や疑問を受け入れる: 外部の有益な提案を取り入れる

最後に、ティモは市場ルールの重要性を強調しました。「まずゲームデザイナーの目的を確認し、それからゲームを始める。ゲームのルールやさまざまなプロセスの運用方法を理解することで、この市場で成功を収めることができる。」