暗号市場の見通し:ボラティリティと機会は共存し、合理的な投資が重要

今後数週間、暗号資産市場は動揺の時期を経験する可能性があります。現物ポジションは大幅な回撤に直面する可能性があり、投資家は自身のリスク許容度に基づいて決定を下すべきです。この期間は挑戦に満ちているかもしれませんが、耐え抜けば次の上昇がいくつかの重要な通貨に顕著な利益をもたらし、以前の損失を帳消しにする可能性があります。

市場はまだ終わっていないと見られ、今後4〜8週間以内に新たな上昇が訪れる可能性があります。この予測は、ビットコインの支配力が高いこと、季節的要因、イーサリアム/ビットコイン比率の上昇の可能性、市場資金のローテーションなど、複数の要因に基づいています。さらに、政策環境は比較的友好的であり、マクロ経済の抵抗が小さく、市場に有利な条件を提供しています。

! 来月の市場見通し:痛みと機会が共存し、ローテーションで利益を得ることを学ぶ

来る上昇サイクルでは、投資家は徐々に売り手の役割に移行するべきです。谷間の期間に持ち続けることを選択した場合、次の売却戦略は徐々にビットコインやステーブルコインのようなより安全な資産に傾くべきです。市場サイクルが進むにつれて、リスクを徐々に低減し、ポジションサイズを縮小し、積立投資の方法で徐々に退出するべきであり、一度に全てを清算するのではありません。

未来の市場の動きについては、現在明確な予測を立てることは難しい。これからは、マーケットは長期保有者ではなく、よりトレーダーを好むようになるだろう。特定の暗号資産は大量の買いを引き寄せる可能性があり、他の暗号資産は緩やかに上昇するかもしれない。どの暗号資産やセクターが市場のリーダーになるかを予測することは依然として困難である。市場はセクターのローテーションの特徴を示すかもしれないが、全面的な上昇ではない。

投資家は非現実的な目標価格を追求するために特定の暗号を固守すべきではありません。多くの暗号は歴史的最高価格に再び達することが難しいかもしれません。いくつかの主流暗号は達成する可能性がありますが、大多数の暗号はこの目標を実現するのが難しいです。市場の動向に従い、適切なタイミングで利益を確定することがより賢明です。

ポートフォリオが高度に分散されている投資家には、次の上昇局面で、ローテーションが終了した時に50-75%以上のポジションを売却することを検討することをお勧めします。例えば、AIセクターが上昇している時には、関連する暗号資産を売却することを検討したり、実物資産のトークン化（RWA）に関連する暗号資産が大幅に上昇している時には、タイムリーに利益を確定することができます。

最近の上昇の中で、一部の投資家は信頼性の低いコインを売却し、資金をより有望なプロジェクトに再配分する計画を立てています。今後しばらくは、投資の統合をお勧めし、新規ポジションの数を減らし、全体のポジションの種類を減らすことをお勧めします。

次回の大幅な調整のタイミングについては、現在正確に予測することは難しいです。初歩的な見積もりでは、まだ3〜6ヶ月の時間がある可能性があり、市場は再び調整に直面するかもしれません。この調整が主に時間要因によって推進されるのか、それとも価格要因によるものなのかは、さらに観察する必要があります。

今年夏天、山寨币は約75%の大幅な回撤を経験し、主に価格下落によって引き起こされた投降感情によるもので、時間の延長による変動ではありません。2018-2019年および2022-2023年の山寨币の1.5年にわたる横ばい期間と比較して、今回の調整の時間のスパンは相対的に短いです。

市場はいわゆる"スーパーサイクル"に入る可能性がありますが、それには慎重な姿勢を保つ必要があります。理想的な投資目標は、ポートフォリオを歴史的最高値から最大ドローダウンを30％程度に抑え、最大でも50％を超えないようにすることです。

投資家の任務はデータを継続的に分析し、市場サイクルのピークと終了点を再評価し続けることです。市場が転換を始めると、状況は複雑になる可能性があります。強気市場が終了した後でも、強気市場が続いていると考える人がいるでしょう。警戒を保ち、市場情報を受け入れ、実際の状況に基づいて戦略を調整することが重要です。

最後に、独立した研究と分析は成功する投資の鍵です。各自の取引戦略は異なり、他人の意見を盲目的に追随すべきではありません。もし市場からかなりの利益を得て退出できれば、それはすでに成功です。全ての投資家に幸運を祈ります！