Ethereum provoca uma onda de investimentos em Wall Street, várias empresas cotadas aceleram a sua estratégia
Uma forte onda de capital está a surgir de Wall Street em direção ao Ethereum. Após o Bitcoin ter sido apelidado de "ouro digital" e se tornar um habitual nos balanços de algumas empresas cotadas, o Ethereum, com a sua singular rentabilidade e valor do ecossistema, está rapidamente a erguer-se como o "petróleo digital" aos olhos dos investidores institucionais, abrindo um novo capítulo na reserva estratégica em nível empresarial.
A transformação das empresas de mineração tradicionais em novas empresas de tecnologia deu início a uma "corrida armamentista" em torno do Ethereum.
"Máquina Ethereum" surge no horizonte
Recentemente, uma nova empresa chamada "Ether Machine", criada por vários construtores iniciais do Ethereum e profissionais financeiros experientes, anunciou que irá listar na Nasdaq através de uma fusão com a empresa de cheque em branco Dynamix, com o código de ações "ETHM".
De acordo com o anúncio, o Ether Machine planeja ter mais de 400.000 unidades de Ethereum logo no início do lançamento, totalizando mais de 1,5 bilhões de dólares. Este enorme montante de fundos provém principalmente de duas partes:
Em primeiro lugar, o cofundador e presidente da empresa, Andrew Keys, fez um investimento inicial de cerca de 645 milhões de dólares;
Em segundo lugar, obteve financiamento em ações ordinárias de mais de 800 milhões de dólares de vários investidores institucionais e nativos de criptomoedas de topo.
Ao contrário de empresas que anteriormente imitavam algumas companhias acumulando Bitcoins, a Ether Machine se posiciona muito além de um mero detentor passivo de ativos. Ela se define como uma "empresa ativa de geração de ETH", com o objetivo de oferecer aos investidores rendimentos denominados em ETH que sejam seguros, em conformidade e transparentes, por meio de operações especializadas. Sua estratégia central inclui:
Staking e re-staking: participar na validação de segurança da rede Ethereum utilizando a sua vasta reserva de ETH, obtendo assim recompensas de staking estáveis.
Estratégias DeFi: Participar em protocolos DeFi testados e comprovados, sob a premissa de uma rigorosa avaliação de riscos, para obter rendimentos adicionais da reserva de capital.
Catalisação do ecossistema e construção de infraestrutura: a empresa planeja apoiar ativamente projetos nativos do Ethereum e fornecer soluções de infraestrutura como gerenciamento de validadores, construção de blocos, entre outros, integrando-se profundamente e promovendo o desenvolvimento do ecossistema Ethereum.
A equipe central da Ether Machine é conhecida como "o Avengers do Ethereum".
O presidente Andrew Keys é um dos membros centrais da equipe fundadora de uma conhecida empresa de blockchain, tendo liderado a criação da maior aliança de blockchain de código aberto do mundo, a "Aliança Empresarial Ethereum" (EEA), e promovido a superação do preço de negociação do ETH de 1 dólar em 2015. O CEO David Merin anteriormente foi responsável pelo desenvolvimento empresarial em uma empresa de blockchain, liderando mais de 700 milhões de dólares em financiamento e vários investimentos estratégicos. O CTO Tim Lowe possui ampla experiência em staking de Ethereum e infraestrutura de blockchain, tendo desenvolvido plataformas de staking de nível institucional e projetos de blockchain empresarial. O responsável por DeFi, Darius Przydzial, é um especialista em infraestrutura de DeFi e Ethereum, tendo prestado consultoria a vários protocolos DeFi de topo e acumulado mais de dez anos de experiência em pesquisa quantitativa em instituições financeiras tradicionais, como o JPMorgan. Além disso, o vice-presidente Jonathan Christodoro possui mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos, tendo trabalhado em várias empresas de investimento e atualmente também é diretor do PayPal.
Andrew Keys afirmou em entrevista: "O maior beneficiário da lei GENIUS (lei de regulação de stablecoins nos EUA) é o Ethereum, porque 90% dos RWA e stablecoins estão implantados no Ethereum, assim como 90% das buscas no mercado ocorrem em um motor de busca mainstream, enquanto outros motores de busca têm apenas uma pequena fatia. O Ethereum é um ativo produtivo, diferente do Bitcoin, pois pode gerar rendimento intrínseco através da staking."
A Ascensão das Multinacionais: As Grandes Empresas Listadas Competem para Aumentar suas Participações em Ethereum
Na verdade, o surgimento da Ether Machine não é um caso isolado; é precisamente um reflexo de uma onda crescente atual em Wall Street. Várias empresas listadas na bolsa de valores dos EUA já estão se movendo rapidamente para incluir o Ethereum em seus balanços patrimoniais, e suas ações também passaram por flutuações acentuadas. As empresas estão competindo para comprar ETH, querendo se destacar em termos de quantidade em reserva, e o vencedor poderá ostentar o título de "empresa de reservas de criptomoeda conhecida baseada em Ethereum".
SharpLink Gaming: Como uma empresa de iGaming listada na Nasdaq, a SharpLink iniciou uma estratégia de reserva de Éter através de uma colocação privada de 425 milhões de dólares, possuindo cerca de 358 mil ETH, com um valor de mercado superior a 1,2 bilhões de dólares, representando 44% de seu valor de mercado total. Com o impulso de um dos cofundadores do Éter, a empresa quase que totalmente fez staking de ETH para obter rendimentos.
BitMine Immersion Technologies: Como uma empresa de infraestrutura de mineração de Bitcoin, a BitMine anunciou recentemente o lançamento de uma estratégia de reserva "light asset" para o Éter. A empresa arrecadou 250 milhões de dólares através de uma oferta privada em 8 de julho e atualmente possui Éter e equivalentes de Éter no valor de mais de 1,12 bilhões de dólares. Além disso, o renomado estrategista de Wall Street e cofundador de uma empresa de pesquisa de investimento, Tom Lee, foi nomeado presidente do conselho da empresa, e ele declarou publicamente que a BitMine se tornará "a versão Éter de uma conhecida empresa de reservas de criptomoedas", prevendo que o ETH ultrapassará 4000 dólares a curto prazo e poderá alcançar entre 10.000 e 15.000 dólares até o final do ano.
Bit Digital: Esta empresa, que anteriormente se concentrava na mineração de Bitcoin, recentemente completou uma transformação estratégica agressiva. A empresa anunciou que agora está totalmente focada em Ethereum, tendo arrecadado cerca de 172 milhões de dólares através de uma oferta pública, além de liquidar seu Bitcoin em carteira, destinando todos os rendimentos para aumentar sua posição em Ethereum. Esta ação fez com que seu total de ETH disparasse para mais de 120.000 moedas. O CEO da empresa, Samir Tabar, descreveu Ethereum como "um ativo blue-chip que está remodelando o sistema financeiro".
GameSquare Holdings: Esta empresa de mídia digital e jogos também entrou na disputa, anunciando o lançamento de um plano de reserva de Éter de até 250 milhões de dólares, tendo já concluído a primeira compra. Para continuar a aumentar, a empresa também planeja arrecadar 70 milhões de dólares através da emissão de ações, especificamente para a compra de ETH.
BTCS Inc.: Como uma das primeiras ações com conceito de blockchain na NASDAQ, a BTCS tem se aprofundado no ecossistema Ethereum desde 2021. Recentemente, a empresa divulgou que seu valor de mercado em ETH e dinheiro chegou a 242 milhões de dólares, e anunciou planos para arrecadar mais 100 milhões de dólares para a compra contínua de ETH. Sua singularidade reside no fato de que a BTCS adotou um modelo de financiamento híbrido, utilizando não apenas financiamento tradicional por ações, mas também inovadoramente aproveitando um conhecido protocolo DeFi para empréstimos on-chain, acelerando a acumulação de ETH de forma alavancada.
Caminhos de financiamento inovadores e riscos potenciais
Esses métodos de financiamento adotados por essas empresas para a compra de Éter também refletem um alto nível de inovação financeira, mas ao mesmo tempo estão acompanhados de enormes riscos.
Além das tradicionais ofertas privadas (PIPE) e das emissões de mercado (ATM), surgiram estratégias mais agressivas no mercado. Por exemplo, a Bit Digital vende diretamente suas reservas de Bitcoin em troca de ETH; a BTCS, por sua vez, inovou ao utilizar certos protocolos DeFi, tomando emprestado stablecoins através da garantia de ativos para comprar mais ETH, realizando assim operações de alavancagem em cadeia.
A narrativa da "versão ETH de uma famosa empresa de reserva de criptomoedas" tornou-se, sem dúvida, um forte catalisador para o preço das ações. As ações da empresa relevante experimentaram um aumento exponencial, multiplicando-se por várias vezes, ou até mesmo por dezenas de vezes, em um curto período de tempo. No entanto, esse aumento impulsionado por anúncios é extremamente frágil. Tomando como exemplo a SharpLink e a BitMine, ambas passaram por uma retração acentuada de mais de 70% em um curto espaço de tempo após atingirem seus pontos altos históricos. Isso indica que o sentimento do mercado é extremamente instável, com um caráter especulativo forte. Além disso, a reserva de Ethereum também apresenta os seguintes riscos:
Risco de preço: O balanço patrimonial da empresa está altamente ligado ao preço do Éter; uma vez que o mercado entre em bear market, o valor dos ativos irá encolher significativamente.
Risco de financiamento: alta dependência de financiamento de capital contínuo. Se o mercado esfriar, os canais de financiamento podem se esgotar e os direitos dos acionistas existentes podem ser continuamente diluídos.
Risco em cadeia: Participar de staking e DeFi, embora possa trazer retornos, também introduz uma série de riscos inerentes ao blockchain, como falhas em contratos inteligentes, penalizações de nós e falhas de oráculos.
Bolha de avaliação: O valor de mercado de muitas empresas ultrapassa em muito o valor líquido dos ativos em ETH que possuem, criando uma elevada sobrevalorização. Esta sobrevalorização pode ser mantida durante períodos de entusiasmo do mercado, mas pode ser rapidamente eliminada em períodos de calma ou bear market.
Quem será a "empresa de reserva de criptomoeda famosa versão Ethereum"?
Apesar da onda de entusiasmo, até agora nenhuma empresa conseguiu, como uma conhecida empresa de reservas de criptomoedas no espaço do Bitcoin, tornar-se uma "baleia do Ethereum" com uma posição de liderança absoluta e poder de precificação no mercado. A razão para isso é que a barreira estratégica para o ETH é mais alta e a narrativa é mais complexa.
Simplesmente "comprar e manter" não é suficiente para resumir seu potencial; como realizar staking de forma eficaz, participar de DeFi e gerenciar riscos na cadeia requer habilidades técnicas e operacionais mais profundas.
Atualmente, empresas como Ether Machine, SharpLink e BitMine, com suas fortes equipes fundadoras e estratégias claras, têm o maior potencial para se tornarem líderes neste campo. No entanto, ainda estão em estágios iniciais e precisam de tempo para provar a sustentabilidade de suas estratégias e a capacidade de gestão de riscos.
Sem dúvida, a "era institucional" do Ethereum já chegou. Desde "petróleo digital" até "obrigações da internet", Wall Street está atribuindo novas etiquetas de valor ao Ethereum. Esta onda de reservas liderada por empresas cotadas não só está injetando uma enorme quantidade de capital no mercado, mas, mais importante, está a reconfigurar a percepção e o posicionamento do Ethereum nos mercados de capitais globais.
No entanto, os investidores devem manter-se alerta: este é um jogo de alto risco e alta recompensa. Ao perseguir esta festa de correlação entre moedas e ações, é necessário estar atento às grandes volatilidades e riscos profundos que se escondem por trás. Embora o caminho do Ethereum para uma rede de um trilhão de dólares esteja mais claro, este é um caminho repleto de oportunidades e desafios.
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GasFeeCrier
· 16h atrás
comprar na baixaing só esperar para multiplicar por dez
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GateUser-aa7df71e
· 16h atrás
Ver bear para BTC e bull para ether comprar na baixa é agora, você tem coragem?
Ethereum explode a onda de investimentos em Wall Street, várias empresas listadas competem para acumular reservas de ETH.
Ethereum provoca uma onda de investimentos em Wall Street, várias empresas cotadas aceleram a sua estratégia
Uma forte onda de capital está a surgir de Wall Street em direção ao Ethereum. Após o Bitcoin ter sido apelidado de "ouro digital" e se tornar um habitual nos balanços de algumas empresas cotadas, o Ethereum, com a sua singular rentabilidade e valor do ecossistema, está rapidamente a erguer-se como o "petróleo digital" aos olhos dos investidores institucionais, abrindo um novo capítulo na reserva estratégica em nível empresarial.
A transformação das empresas de mineração tradicionais em novas empresas de tecnologia deu início a uma "corrida armamentista" em torno do Ethereum.
"Máquina Ethereum" surge no horizonte
Recentemente, uma nova empresa chamada "Ether Machine", criada por vários construtores iniciais do Ethereum e profissionais financeiros experientes, anunciou que irá listar na Nasdaq através de uma fusão com a empresa de cheque em branco Dynamix, com o código de ações "ETHM".
De acordo com o anúncio, o Ether Machine planeja ter mais de 400.000 unidades de Ethereum logo no início do lançamento, totalizando mais de 1,5 bilhões de dólares. Este enorme montante de fundos provém principalmente de duas partes:
Em primeiro lugar, o cofundador e presidente da empresa, Andrew Keys, fez um investimento inicial de cerca de 645 milhões de dólares;
Em segundo lugar, obteve financiamento em ações ordinárias de mais de 800 milhões de dólares de vários investidores institucionais e nativos de criptomoedas de topo.
Ao contrário de empresas que anteriormente imitavam algumas companhias acumulando Bitcoins, a Ether Machine se posiciona muito além de um mero detentor passivo de ativos. Ela se define como uma "empresa ativa de geração de ETH", com o objetivo de oferecer aos investidores rendimentos denominados em ETH que sejam seguros, em conformidade e transparentes, por meio de operações especializadas. Sua estratégia central inclui:
Staking e re-staking: participar na validação de segurança da rede Ethereum utilizando a sua vasta reserva de ETH, obtendo assim recompensas de staking estáveis.
Estratégias DeFi: Participar em protocolos DeFi testados e comprovados, sob a premissa de uma rigorosa avaliação de riscos, para obter rendimentos adicionais da reserva de capital.
Catalisação do ecossistema e construção de infraestrutura: a empresa planeja apoiar ativamente projetos nativos do Ethereum e fornecer soluções de infraestrutura como gerenciamento de validadores, construção de blocos, entre outros, integrando-se profundamente e promovendo o desenvolvimento do ecossistema Ethereum.
A equipe central da Ether Machine é conhecida como "o Avengers do Ethereum".
O presidente Andrew Keys é um dos membros centrais da equipe fundadora de uma conhecida empresa de blockchain, tendo liderado a criação da maior aliança de blockchain de código aberto do mundo, a "Aliança Empresarial Ethereum" (EEA), e promovido a superação do preço de negociação do ETH de 1 dólar em 2015. O CEO David Merin anteriormente foi responsável pelo desenvolvimento empresarial em uma empresa de blockchain, liderando mais de 700 milhões de dólares em financiamento e vários investimentos estratégicos. O CTO Tim Lowe possui ampla experiência em staking de Ethereum e infraestrutura de blockchain, tendo desenvolvido plataformas de staking de nível institucional e projetos de blockchain empresarial. O responsável por DeFi, Darius Przydzial, é um especialista em infraestrutura de DeFi e Ethereum, tendo prestado consultoria a vários protocolos DeFi de topo e acumulado mais de dez anos de experiência em pesquisa quantitativa em instituições financeiras tradicionais, como o JPMorgan. Além disso, o vice-presidente Jonathan Christodoro possui mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos, tendo trabalhado em várias empresas de investimento e atualmente também é diretor do PayPal.
Andrew Keys afirmou em entrevista: "O maior beneficiário da lei GENIUS (lei de regulação de stablecoins nos EUA) é o Ethereum, porque 90% dos RWA e stablecoins estão implantados no Ethereum, assim como 90% das buscas no mercado ocorrem em um motor de busca mainstream, enquanto outros motores de busca têm apenas uma pequena fatia. O Ethereum é um ativo produtivo, diferente do Bitcoin, pois pode gerar rendimento intrínseco através da staking."
A Ascensão das Multinacionais: As Grandes Empresas Listadas Competem para Aumentar suas Participações em Ethereum
Na verdade, o surgimento da Ether Machine não é um caso isolado; é precisamente um reflexo de uma onda crescente atual em Wall Street. Várias empresas listadas na bolsa de valores dos EUA já estão se movendo rapidamente para incluir o Ethereum em seus balanços patrimoniais, e suas ações também passaram por flutuações acentuadas. As empresas estão competindo para comprar ETH, querendo se destacar em termos de quantidade em reserva, e o vencedor poderá ostentar o título de "empresa de reservas de criptomoeda conhecida baseada em Ethereum".
SharpLink Gaming: Como uma empresa de iGaming listada na Nasdaq, a SharpLink iniciou uma estratégia de reserva de Éter através de uma colocação privada de 425 milhões de dólares, possuindo cerca de 358 mil ETH, com um valor de mercado superior a 1,2 bilhões de dólares, representando 44% de seu valor de mercado total. Com o impulso de um dos cofundadores do Éter, a empresa quase que totalmente fez staking de ETH para obter rendimentos.
BitMine Immersion Technologies: Como uma empresa de infraestrutura de mineração de Bitcoin, a BitMine anunciou recentemente o lançamento de uma estratégia de reserva "light asset" para o Éter. A empresa arrecadou 250 milhões de dólares através de uma oferta privada em 8 de julho e atualmente possui Éter e equivalentes de Éter no valor de mais de 1,12 bilhões de dólares. Além disso, o renomado estrategista de Wall Street e cofundador de uma empresa de pesquisa de investimento, Tom Lee, foi nomeado presidente do conselho da empresa, e ele declarou publicamente que a BitMine se tornará "a versão Éter de uma conhecida empresa de reservas de criptomoedas", prevendo que o ETH ultrapassará 4000 dólares a curto prazo e poderá alcançar entre 10.000 e 15.000 dólares até o final do ano.
Bit Digital: Esta empresa, que anteriormente se concentrava na mineração de Bitcoin, recentemente completou uma transformação estratégica agressiva. A empresa anunciou que agora está totalmente focada em Ethereum, tendo arrecadado cerca de 172 milhões de dólares através de uma oferta pública, além de liquidar seu Bitcoin em carteira, destinando todos os rendimentos para aumentar sua posição em Ethereum. Esta ação fez com que seu total de ETH disparasse para mais de 120.000 moedas. O CEO da empresa, Samir Tabar, descreveu Ethereum como "um ativo blue-chip que está remodelando o sistema financeiro".
GameSquare Holdings: Esta empresa de mídia digital e jogos também entrou na disputa, anunciando o lançamento de um plano de reserva de Éter de até 250 milhões de dólares, tendo já concluído a primeira compra. Para continuar a aumentar, a empresa também planeja arrecadar 70 milhões de dólares através da emissão de ações, especificamente para a compra de ETH.
BTCS Inc.: Como uma das primeiras ações com conceito de blockchain na NASDAQ, a BTCS tem se aprofundado no ecossistema Ethereum desde 2021. Recentemente, a empresa divulgou que seu valor de mercado em ETH e dinheiro chegou a 242 milhões de dólares, e anunciou planos para arrecadar mais 100 milhões de dólares para a compra contínua de ETH. Sua singularidade reside no fato de que a BTCS adotou um modelo de financiamento híbrido, utilizando não apenas financiamento tradicional por ações, mas também inovadoramente aproveitando um conhecido protocolo DeFi para empréstimos on-chain, acelerando a acumulação de ETH de forma alavancada.
Caminhos de financiamento inovadores e riscos potenciais
Esses métodos de financiamento adotados por essas empresas para a compra de Éter também refletem um alto nível de inovação financeira, mas ao mesmo tempo estão acompanhados de enormes riscos.
Além das tradicionais ofertas privadas (PIPE) e das emissões de mercado (ATM), surgiram estratégias mais agressivas no mercado. Por exemplo, a Bit Digital vende diretamente suas reservas de Bitcoin em troca de ETH; a BTCS, por sua vez, inovou ao utilizar certos protocolos DeFi, tomando emprestado stablecoins através da garantia de ativos para comprar mais ETH, realizando assim operações de alavancagem em cadeia.
A narrativa da "versão ETH de uma famosa empresa de reserva de criptomoedas" tornou-se, sem dúvida, um forte catalisador para o preço das ações. As ações da empresa relevante experimentaram um aumento exponencial, multiplicando-se por várias vezes, ou até mesmo por dezenas de vezes, em um curto período de tempo. No entanto, esse aumento impulsionado por anúncios é extremamente frágil. Tomando como exemplo a SharpLink e a BitMine, ambas passaram por uma retração acentuada de mais de 70% em um curto espaço de tempo após atingirem seus pontos altos históricos. Isso indica que o sentimento do mercado é extremamente instável, com um caráter especulativo forte. Além disso, a reserva de Ethereum também apresenta os seguintes riscos:
Risco de preço: O balanço patrimonial da empresa está altamente ligado ao preço do Éter; uma vez que o mercado entre em bear market, o valor dos ativos irá encolher significativamente.
Risco de financiamento: alta dependência de financiamento de capital contínuo. Se o mercado esfriar, os canais de financiamento podem se esgotar e os direitos dos acionistas existentes podem ser continuamente diluídos.
Risco em cadeia: Participar de staking e DeFi, embora possa trazer retornos, também introduz uma série de riscos inerentes ao blockchain, como falhas em contratos inteligentes, penalizações de nós e falhas de oráculos.
Bolha de avaliação: O valor de mercado de muitas empresas ultrapassa em muito o valor líquido dos ativos em ETH que possuem, criando uma elevada sobrevalorização. Esta sobrevalorização pode ser mantida durante períodos de entusiasmo do mercado, mas pode ser rapidamente eliminada em períodos de calma ou bear market.
Quem será a "empresa de reserva de criptomoeda famosa versão Ethereum"?
Apesar da onda de entusiasmo, até agora nenhuma empresa conseguiu, como uma conhecida empresa de reservas de criptomoedas no espaço do Bitcoin, tornar-se uma "baleia do Ethereum" com uma posição de liderança absoluta e poder de precificação no mercado. A razão para isso é que a barreira estratégica para o ETH é mais alta e a narrativa é mais complexa.
Simplesmente "comprar e manter" não é suficiente para resumir seu potencial; como realizar staking de forma eficaz, participar de DeFi e gerenciar riscos na cadeia requer habilidades técnicas e operacionais mais profundas.
Atualmente, empresas como Ether Machine, SharpLink e BitMine, com suas fortes equipes fundadoras e estratégias claras, têm o maior potencial para se tornarem líderes neste campo. No entanto, ainda estão em estágios iniciais e precisam de tempo para provar a sustentabilidade de suas estratégias e a capacidade de gestão de riscos.
Sem dúvida, a "era institucional" do Ethereum já chegou. Desde "petróleo digital" até "obrigações da internet", Wall Street está atribuindo novas etiquetas de valor ao Ethereum. Esta onda de reservas liderada por empresas cotadas não só está injetando uma enorme quantidade de capital no mercado, mas, mais importante, está a reconfigurar a percepção e o posicionamento do Ethereum nos mercados de capitais globais.
No entanto, os investidores devem manter-se alerta: este é um jogo de alto risco e alta recompensa. Ao perseguir esta festa de correlação entre moedas e ações, é necessário estar atento às grandes volatilidades e riscos profundos que se escondem por trás. Embora o caminho do Ethereum para uma rede de um trilhão de dólares esteja mais claro, este é um caminho repleto de oportunidades e desafios.