交易员Eric的交易心得

关于Eric

Eric是一位美股自营基金日内交易员,现运营"百万交易员"社区,为用户提供量化工具和交易培训。他毕业于纽约大学统计系,曾做风投看教育赛道,后转做美股交易员。

Eric的交易策略

Eric的交易策略主要分为三个部分:

1. 短线交易:保持对市场的敏感度
2. 现货持有:长期配置
3. 定投:平衡短期择时风险

资金配置上,大部分资金买入现货,同时还有交易所的稳定收益,还有一部分资金空仓。

Eric认为交易的核心是风险管理。他通过技术分析来限制和管理风险,之后的收益就是不断博概率。

交易方法论

1. 均线是最容易上手的指标,可以帮助建立趋势框架。价格在均线之上主要做多,价格在均线之下主要做空。

2. 交易需要两种框架:宏观操作框架和细微操作框架。宏观框架判断大趋势,细微框架寻找具体入场点。

3. 技术分析有局限性,不可能看出庄家成本等。需要数学模型去理解盘口情况。

4. 选择过去一年走过完整周期(酝酿、突破、爆发、衰竭)的币种交易。这类标的流动性好,容易形成趋势。

5. 新手学习步骤:衡量风险、学习不同策略、做100次交易并复盘。

交易心态

1. 时刻保持对市场的敬畏。不要因为赚钱就觉得能战胜市场。

2. 把自己想象成机器人,毫无感情地执行同样的交易逻辑。

3. 交易并不适合每个人。建议给自己设定资金和时间限制,验证是否适合。

4. 成熟的交易体系会让交易变得无聊。只有小部分人能在交易中赚钱。

学习建议

1. 推荐交易员:Anton Kreil、Warrior trading的Rose、倪老师。

2. 推荐书籍:《一万小时定律》《刻意练习》《认知天赋》

3. 学习方法:确定需求、咨询专业人士、列出关键指标、实践验证。

4. 交易笔记很重要,记录每笔交易并定期回顾复盘。