Анализ потенциального влияния выборов в США 2024 года на финансовые рынки

Президентские выборы в США 2024 года вступают в завершающую стадию, и результаты по-прежнему трудно предсказать. Примечательно, что криптовалюта стала новым фокусом этой предвыборной борьбы. Заявления и позиции кандидатов постоянно влияют на колебания цен на цифровые активы, такие как биткойн. В настоящее время цена биткойна колеблется около 70000 долларов, и направление выборов может стать ключевым фактором, способствующим его прорыву.

В последнее время рынок начал делать предварительные ставки на победу определенного кандидата. Эти ожидания уже проявились в различных сферах, таких как фондовый рынок, рынок облигаций, драгоценные металлы и криптовалюты. За последний месяц тенденция Биткойна показала высокую синхронизацию с выборами этого кандидата. В дальнейшем результаты выборов в семи ключевых штатах станут решающим фактором, влияющим на рынок.

От Уолл-Стрит до Кремниевой долины, от традиционных финансов до сферы цифровых валют, трейдеры разрабатывают инвестиционные стратегии, основываясь на этих ожиданиях. Однако политические выборы полны неопределенности, и любое неожиданное событие может вызвать резкие колебания на рынке, поэтому инвесторы должны заранее подготовиться к различным возможностям.

Если какой-либо кандидат победит, традиционные финансовые рынки могут претерпеть следующие изменения:

1. Монетарная политика: ожидается, что будет поддерживаться относительно мягкая ликвидная среда, что будет способствовать фондовому рынку и другим рискованным активам, особенно в промышленности и традиционной энергетике; доходность государственных облигаций США может иметь восходящий тренд.

2. Налоговая политика: планируется снизить налоговую ставку для отечественных компаний, одновременно повысив импортные пошлины. Эта тенденция благоприятно скажется на ценах на промышленные товары, такие как медь и нефть, а также окажет поддержку развитию технологических компаний.

3. Международные отношения: обещание быстро завершить некоторые международные конфликты, но, возможно, сохранить вовлеченность в регион Ближнего Востока. Эти изменения в дипломатической политике могут повлиять на котировки акций оборонной промышленности, но в целом могут создать более стабильную среду для рынка.

В отношении рынка цифровых валют:

1. Биткойн может возглавить прорыв: благодаря глубокой связи с образом кандидата и его многократным заявлениям о поддержке, таким как обещание включить его в государственные резервы, смена руководителей регулирующих органов и другие инициативы, все это может постепенно осуществиться. Учитывая, что этот кандидат известен своим "исполнением обещаний", биткойн, вероятно, возглавит новый исторический максимум.

2. Некоторые популярные токены могут получить возможность: токены, которые долгое время поддерживались бизнесменами, близкими к этому кандидату, могут вновь оказаться в центре внимания рынка.

3. Некоторые новые проекты могут стимулировать экосистему DeFi: финансовые проекты, связанные с семьей кандидата, могут стать новым центром внимания на рынке, что не только приведет к росту цен на этот проект, но и может способствовать процветанию всей экосистемы DeFi, в свою очередь, поднимая цену эфириума.

Несмотря на то, что у какого-то кандидата сейчас большая вероятность победы, неожиданные события в процессе выборов нельзя игнорировать. Согласно последним данным одного из предсказательных рынков, поддержка этого кандидата составляет 56,2%, что ниже максимума в 65% на прошлой неделе, и ситуация на выборах по-прежнему напряженная. Если другой кандидат в конечном итоге победит, ожидания рынка будут нарушены, что может привести к резкому развороту.

Если другой кандидат победит, традиционные финансовые рынки могут претерпеть следующие изменения:

1. Налоговая политика: выступает за увеличение налогов для богатых и крупных компаний, планирует повысить ставку налога на прибыль с 21% до 35% и привлечь средства для бюджета за счет налога на финансовые сделки. Эти меры могут повлиять на общий уровень прибыли компаний, но будут полезны для областей, получающих выгоду от бюджета.

2. Финансовые расходы: поддержка всеобъемлющей программы медицинского страхования, увеличение социальных расходов, продвижение развития "экономики заботы" — эти меры будут способствовать росту таких секторов, как здравоохранение и социальные услуги. В то же время предлагается масштабный климатический план, который значительно будет способствовать развитию индустрии возобновляемых источников энергии.

3. Общее направление рынка: после нарушения рыночных ожиданий фондовый рынок может подвергнуться значительным колебаниям. Прежде чем новые правительственные политики станут более ясными, а инвесторы снова скорректируют свои ожидания, рынку потребуется время, чтобы найти новое направление.

В сфере цифровых валют:

1. Регуляторная ситуация: возможно продолжение строгого регулирования. Политика регуляторных органов может сохранить жесткую позицию, общий уровень правоприменения, как ожидается, не ослабнет, что повлияет на процесс институционализации криптовалют.

2. Направление рынка: Поскольку текущий рынок уже оценил победу другого кандидата, если ожидания не оправдаются, биткойн может столкнуться с значительной коррекцией. Согласно прогнозу одного исследовательского института, к концу года он может упасть на 10%. Рынку необходимо создать новую логику оценки.

3. Замедление входа институциональных инвесторов: кандидат имеет неопределенное отношение к криптовалютам, хотя и выражает поддержку развитию цифровых активов для сохранения конкурентоспособности страны, но не предлагает конкретных деталей политики. Эта неопределенность может повлиять на уверенность инвесторов и замедлить темпы входа институций.

Независимо от результатов выборов, инвесторы должны сохранять спокойствие, внимательно следить за прогрессом реализации политики и изменениями в рыночных ожиданиях, разумно использовать возможности, одновременно управляя рисками, чтобы избежать чрезмерного влияния краткосрочных рыночных эмоций.