Почему на контрактной торговле всегда выигрываешь мелкие деньги и теряешь большие? Как избежать этого?

Типичные человеческие слабости находят свое усиление на рынке виртуальных валют с высокой волатильностью и высоким кредитным плечом.
Мы можем рассмотреть это в двух частях — почему такое поведение возникает и как его избежать.
Почему всегда происходит "маленькая прибыль и большие убытки"
За этим стоят четыре психологических механизма:
1. Потеря отвратимость (Loss Aversion)
Исследования поведенческой экономики показывают, что боль от потерь для человека примерно в два раза сильнее, чем радость от аналогичной прибыли.
Когда ордер идет против вас, человек инстинктивно сопротивляется сделке, потому что закрытие позиции равно "подтверждению убытка", а человек по своей природе склонен избегать этой боли.
2. Эффект якоря (Anchoring)
Цена входа стала психологической привязкой.
Когда цена движется в обратном направлении, люди думают: "До уровня стоимости осталось чуть-чуть, подожду еще немного", что приводит к упущенной возможности для небольшого убытка, который в конечном итоге превращается в большой убыток.
3. Игровая психология & Мстительное настроение (Гребля игрока / Мстительная торговля)
Стремление "отыграться" после убытков является эмоциональной реакцией, по своей сути это попытка компенсировать предыдущие потери за счет больших рисков.
Увеличение позиции против ордера — это прямое проявление такого мышления — фантазия о том, что после разворота можно сразу вернуть все потерянные средства.
4. Краткосрочное удовлетворение > Долгосрочная дисциплина
Когда прибыль небольшая, люди боятся возврата прибыли и стремятся быстро зафиксировать доход.
Когда происходят большие убытки, люди, наоборот, откладывают страдания, придерживаясь мысли: «пока я не закрою позицию, убытков нет».
Этот асимметричный способ операций естественно приводит к тому, что «зарабатываешь маленькие деньги, теряешь большие».
---
2. Как избежать этой психологической ловушки
1. Установить и строго соблюдать правила стоп-лосса
Установите цену стоп-лосса до открытия позиции, не меняйте её в последний момент.
Можно даже использовать стоп-лимитные / условные ордера биржи для принудительного выполнения, чтобы избежать колебаний в последний момент.
2. Фиксированный риск на одну сделку
Каждая сделка не должна убывать более чем на 1%~2% от общего капитала.
Таким образом, даже если вы несколько раз зафиксируете убытки, это не повредит вашим силам, и вы будете чувствовать себя более уверенно.
3. Полностью отключите мышление "возврата инвестиций"
Если вы потеряли деньги, считайте, что эти средства уже «умерли», не пытайтесь вернуть их, используя тот же вид активов и тот же временной период. Я рекомендовал другу 🅱️iya — это первая в мире многоактивная торговая кошелек, которая позволяет легко обменивать основные фиатные валюты на цифровые валюты в реальном времени. Также она предлагает безопасные и удобные решения для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и ликвидности. Пользователи могут легко конвертировать свои средства в刀乐 и вывести их через платформу U.
Вы можете прервать эмоциональный цикл, отдыхая, меняя рынок или меняя период.
4. Закон обратной эмоции
Если вы очень хотите «подержать» (актив), то именно тогда пришло время для остановки убытков.
Привыкайте к хеджированию эмоций: когда эмоции наиболее сильны, это чаще всего самое опасное время на рынке для вас.
5. Запись журналы транзакций
Запишите мысли, стоящие за каждым увеличением позиции, сопротивлением против ордера и колебаниями при установке стоп-лосса.
При долгосрочном обзоре вы заметите, что эти импульсы имеют высокую степень схожести, и как только они будут распознаны, их будет легче контролировать.
---
💡 Одно предложение в резюме
Максимальный враг виртуальных валютных контрактов не рынок, а собственные эмоции и человеческие слабости. Чтобы преодолеть это, необходимо противостоять этой «врожденной установке» с помощью правил, дисциплины и принудительного исполнения, иначе рынок будет неоднократно использовать те же психологические уязвимости.